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31-JUL-18 (B3739)
Cuentas tesorería Centro de Padres
Informe detalla los gastos del Primer Semestre
Cuenta tesorería 1 semestre
Ingresos al 20/06/2018
• Venta de Agendas
• 412 = $1.029.000
• Cuotas Centro de Padres
• 184 = $1.196.000
• Total, Ingresos $ 2.225.500
Depósitos y egresos
• Depósitos a cuenta de ahorro centro de padres $1.316.500
• Egresos $766.403
• $70.000 Talonarios ingresos, egresos, timbre presidenta.
• $25.795 Compra libro de actas, asistencia, estacionamiento, combustible.
• $150.000 Aporte al colegio 50% del valor obra teatral “El cristo roto”
• $1.800 Estacionamiento tramites banco estado, seremi salud.
• $65.000 Compra escalera solicitada por los auxiliares
• $268.708 Aporte banda del colegio (80 hombreras, 14 corbatas, 40 insignias, envío)
• $8.600 compra talonarios bingo.
• $14.000 compra bingos desechables
• $12.500 compra timbre de tesorería
• $150.000 adelanto 50% trabajo de auxiliares en el colegio
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Detalle Libreta
• Libreta de centro de padres al 06/06/2018
• $ 11.886.166
• Giro $2.560.000 (préstamo director, devolución apoderada)
• Saldo $9.326.166
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• Director solicito préstamo de $1.500.000 para trabajos de arreglo techo en el edificio de enseñanza media.
• Como tesorera solicite un cheque de respaldo por el valor del préstamo y con fecha tope de devolución 30/08/2018
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Devolución Error de transferencia
• La Sra. María Paz Ariste transfiere a la cuenta de ahorros del Centro de padres.
• 03/07/2017 al 04/12/2017 el monto $600.000
• 15/01/2018 al 09/04/2018 el monto $460.000
• Total $1.060.000
Detalle pagos por curso para bingo
• 14 cursos x $20.000 = $280.000
• Gastos regalos bingo $ 204.000
• Arriendo de mantelería y fundas sillas $ 65.000
• Saldo pasado a caja chica $ 10.860
Detalle Bingo
• Recaudación Total Bingo $1.778.000
• 238 apoderados pagados $1.190.000
• Ganancias día del bingo $ 588.000
• Gastos $553.883
• Pagos auxiliares (4) $100.000
• Pago David Lucero Amplificación $60.000
• Bebestibles y dulces $143.283
• Combustible y parquímetros $12.100
• Pago diferencia a 3 medio $238.500
• Ganancia Bingo $1.224.117
• Aporte 10% benéfico $122.000 aporte que debe ser dividido en 2.
• Total, haber bingo $1.102.117
• Faltan por pagar 73 apoderados ($365.000)
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• Monto Libreta
• $10.130.166
• Caja Chica
• $ 451.710
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